| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇安裕阳定开混合 | 0.9605 | 5.91% |
| 汇安丰融混合A | 1.2097 | 1.30% |
| 汇安丰融混合C | 1.1696 | 1.29% |
| 汇安上证证券ETF | 0.957 | 1.16% |
| 汇安消费龙头混合C | 0.5515 | 0.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -16.68% | -3.12% | -6.95% | -12.82% | -4.28% | -26.58% | -- | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
3656|4124 | 4034|4339 | 4153|4346 | 4228|4275 | 3660|4143 | 3445|3816 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.6282 | 0.6282 | 0.58% | |
| 2024-07-19 | 0.6246 | 0.6246 | -1.34% | |
| 2024-07-18 | 0.6331 | 0.6331 | -0.05% | |
| 2024-07-17 | 0.6334 | 0.6334 | -2.22% | |
| 2024-07-16 | 0.6478 | 0.6478 | -0.09% |
截至2024-06-30 汇安价值先锋混合C期末总份额为0.05亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603711 | 香飘飘 | 30.00 | 426.44 | 7.76% |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 339.88 | 6.19% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 30.00 | 255.00 | 4.64% |
| 03690 | 美团-W | 2.00 | 253.50 | 4.61% |
| 02367 | 巨子生物 | 6.00 | 251.08 | 4.57% |
| 002264 | 新华都 | 47.00 | 240.17 | 4.37% |
| 603201 | 常润股份 | 9.00 | 217.90 | 3.97% |
| 300857 | 协创数据 | 3.00 | 188.10 | 3.42% |
| 002984 | 森麒麟 | 7.00 | 180.68 | 3.29% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 8.00 | 163.55 | 2.98% |
