汇安价值先锋混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11688609.87元 |
| 本期利润 |
-11751372.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1439元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19254996.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.241元 |
| 期末基金资产净值 |
60642277.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.759元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3297628.3元 |
| 本期利润 |
-1443419.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6575320.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0908元 |
| 期末基金资产净值 |
65812163.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1904643.99元 |
| 本期利润 |
-1894401.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2604371.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0182元 |
| 期末基金资产净值 |
140664482.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9826元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.74% |
