汇安价值先锋混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
901568.86 |
| 存出保证金 |
16311.49 |
| 交易性金融资产 |
52404748.49 |
| 股票投资 |
52404748.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8502305.47 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65728568.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
975418.59 |
| 应付赎回款 |
2066.18 |
| 应付管理人报酬 |
65893.72 |
| 应付托管费 |
10982.28 |
| 应付销售服务费 |
1607.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258170.94 |
| 负债合计 |
1314138.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84900361.62 |
| 所有者权益合计 |
64414429.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
65728568.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5924192.21 |
| 结算备付金 |
178913.25 |
| 存出保证金 |
41815.27 |
| 交易性金融资产 |
77952798.37 |
| 股票投资 |
77952798.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5997912.33 |
| 应收证券清算款 |
1763609.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
717.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91859958.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2387047.97 |
| 应付赎回款 |
14567.75 |
| 应付管理人报酬 |
113174.14 |
| 应付托管费 |
18862.35 |
| 应付销售服务费 |
9870.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217084.84 |
| 负债合计 |
2760608.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98104604.74 |
| 所有者权益合计 |
89099350.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
91859958.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33019460.29 |
| 结算备付金 |
3171197.2 |
| 存出保证金 |
85391.89 |
| 交易性金融资产 |
126527440.58 |
| 股票投资 |
126527440.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11010.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
174814499.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24567585.86 |
| 应付赎回款 |
21659.38 |
| 应付管理人报酬 |
184787.98 |
| 应付托管费 |
30798.0 |
| 应付销售服务费 |
4003.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
324655.22 |
| 负债合计 |
25133490.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152338159.0 |
| 所有者权益合计 |
149681009.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
174814499.96 |
