名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
德邦沪港深龙头混合A | 0.6117 | 2.48% |
德邦沪港深龙头混合C | 0.6062 | 2.47% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇安丰融混合C | 1.1703 | 0.83% |
汇安丰融混合A | 1.2103 | 0.82% |
富时中国A50ETF | 1.4549 | 0.77% |
汇安中债-广西信用债… | 1.0381 | 0.30% |
汇安中债-广西信用债… | 1.0343 | 0.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -12.58% | -1.35% | -7.10% | -9.69% | -11.05% | -27.42% | -- | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
同类排名[混合型] |
2800|3777 | 1595|3937 | 3171|3948 | 3393|3903 | 2870|3777 | 2892|3487 | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.6645 | 0.6645 | -0.58% | |
2024-07-01 | 0.6684 | 0.6684 | 0.83% | |
2024-06-30 | 0.6629 | 0.6629 | -0.02% | |
2024-06-28 | 0.663 | 0.663 | 0.64% | |
2024-06-27 | 0.6588 | 0.6588 | -2.05% |
截至2024-03-31 汇安价值先锋混合A期末总份额为0.79亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 510.87 | 8.42% |
603711 | 香飘飘 | 30.00 | 488.02 | 8.04% |
06979 | 珍酒李渡 | 40.00 | 395.26 | 6.51% |
000568 | 泸州老窖 | 1.00 | 276.89 | 4.56% |
600197 | 伊力特 | 13.00 | 276.38 | 4.55% |
00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 275.41 | 4.54% |
02367 | 巨子生物 | 7.00 | 270.02 | 4.45% |
600872 | 中炬高新 | 10.00 | 263.90 | 4.35% |
300857 | 协创数据 | 3.00 | 202.29 | 3.33% |
002991 | 甘源食品 | 2.00 | 182.05 | 3.00% |