中金景气驱动混合发起C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-894590.81元 |
| 本期利润 |
-656152.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-573526.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1033元 |
| 期末基金资产净值 |
4993958.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-87223.89元 |
| 本期利润 |
167189.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
232004.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0414元 |
| 期末基金资产净值 |
5868073.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0473元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
293744.94元 |
| 本期利润 |
-39698.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100143.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0179元 |
| 期末基金资产净值 |
5684388.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.79% |
