中金景气驱动混合发起C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
41836.32 |
| 存出保证金 |
3997.18 |
| 交易性金融资产 |
10386366.0 |
| 股票投资 |
10386366.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
370000.0 |
| 应收证券清算款 |
49377.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11979179.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
380707.44 |
| 应付赎回款 |
34105.55 |
| 应付管理人报酬 |
11658.62 |
| 应付托管费 |
1943.11 |
| 应付销售服务费 |
3364.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
41271.81 |
| 负债合计 |
473050.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12693742.36 |
| 所有者权益合计 |
11506128.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
11979179.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1468664.49 |
| 结算备付金 |
69022.53 |
| 存出保证金 |
4574.55 |
| 交易性金融资产 |
13330217.28 |
| 股票投资 |
13322216.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8000.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9075.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1308.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14882862.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12703.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17902.41 |
| 应付托管费 |
2983.74 |
| 应付销售服务费 |
3750.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56483.62 |
| 负债合计 |
93823.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14043339.89 |
| 所有者权益合计 |
14789039.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
14882862.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1493071.87 |
| 结算备付金 |
40744.25 |
| 存出保证金 |
5558.6 |
| 交易性金融资产 |
13242105.97 |
| 股票投资 |
13242105.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14781480.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18961.96 |
| 应付托管费 |
3160.32 |
| 应付销售服务费 |
3970.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65794.01 |
| 负债合计 |
91886.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14384115.14 |
| 所有者权益合计 |
14689594.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
14781480.69 |
