招商添兴6个月定开债资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
311483.09 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
6468371877.33 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6468371877.33 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1149327932.58 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7626989355.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
404685746.04 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1835197.59 |
应付托管费 |
611732.53 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
126482.61 |
负债合计 |
407259158.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
7137083867.61 |
所有者权益合计 |
7219730197.08 |
负债和所有者权益合计 |
7626989355.85 |
资产: |
银行存款 |
4635829.68 |
结算备付金 |
308325.03 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
6758194033.74 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6758194033.74 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6763138188.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
182010829.2 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1623996.9 |
应付托管费 |
541332.29 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
148299.39 |
负债合计 |
184324457.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
6483567129.7 |
所有者权益合计 |
6578813730.67 |
负债和所有者权益合计 |
6763138188.45 |
资产: |
银行存款 |
6135716.94 |
结算备付金 |
305249.86 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
8075182934.23 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
8075182934.23 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8081623901.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2051487.91 |
应付托管费 |
683829.31 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
75125.46 |
负债合计 |
2810442.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
7985082155.75 |
所有者权益合计 |
8078813458.35 |
负债和所有者权益合计 |
8081623901.03 |