| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4509 | 1.87% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4567 | 1.86% |
| 招商招利宝货币B | 0.4467 | 1.80% |
| 招商招益宝货币B | 0.4678 | 1.79% |
| 招商现金增值货币B | 0.3782 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 238329819.99 |
| 1.利息收入 | 613179.28 |
| 存款利息收入 | 74329.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
189113172.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 189113172.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48603468.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32856350.48 |
| 1.管理人报酬 | 20408942.71 |
| 2.托管费 | 6802980.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5371171.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5371171.73 |
| 6.其他费用 | 273255.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
205473469.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
205473469.51 |
| 一、收入： | 135722851.41 |
| 1.利息收入 | 63459.32 |
| 存款利息收入 | 35135.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89468784.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89468784.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46190608.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16935481.58 |
| 1.管理人报酬 | 9863377.46 |
| 2.托管费 | 3287792.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3649539.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3649539.32 |
| 6.其他费用 | 134772.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118787369.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118787369.83 |
| 一、收入： | 109010284.04 |
| 1.利息收入 | 4865358.67 |
| 存款利息收入 | 652792.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
126474644.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 126474644.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22329719.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15278981.44 |
| 1.管理人报酬 | 11327559.1 |
| 2.托管费 | 3775853.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 122058.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 122058.94 |
| 6.其他费用 | 53510.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93731302.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93731302.6 |
