【招商添兴6个月定开债(015629)，招商添兴6个月定开债(015629)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.1202	3.43%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.1153	3.43%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	1.3951	3.33%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	1.3910	3.33%
泰信发展主题混合	0.8830	2.44%
泰信现代服务业混合	1.0480	2.44%
诺安多策略混合	1.3740	2.38%
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C	0.8810	2.37%
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.8819	2.37%
大成中证电池主题指数发起式A	0.4336	2.36%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
招商招轩纯债C	1.4188	12.82%
招商招轩纯债A	1.5086	12.82%
招商中证全指证券公司…	1.5526	7.36%
招商丰嘉混合A	1.322	5.93%
招商丰嘉混合C	1.266	5.85%
名称	万份收益	7日年化
招商招福宝货币B	0.4509	1.87%
招商招禧宝货币B	0.4567	1.86%
招商招利宝货币B	0.4467	1.80%
招商招益宝货币B	0.4678	1.79%
招商现金增值货币B	0.3782	1.75%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.75%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.10%
兴全有机增长混合	-0.81%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4352

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.44%	0.01%	0.08%	0.76%	1.59%	3.11%	5.98%	--
沪深300	-1.83%	-0.98%	-2.21%	-8.57%	-3.74%	-10.38%	-19.24%	-32.13%
同类平均 [债券型]	3.23%	-0.04%	0.10%	1.06%	2.14%	4.25%	7.46%	11.80%
同类排名 [债券型]	1706\|2438	817\|2754	1038\|2751	1789\|2660	1734\|2491	1592\|2232	1169\|1890	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	中上	中下	中下	中下	中下	--

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-26

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-08-26	1.0282	1.0676	-0.02%
2024-08-23	1.0284	1.0678	0.01%
2024-08-22	1.0283	1.0677	0.02%
2024-08-21	1.0281	1.0675	0.00%
2024-08-20	1.0281	1.0675	0.00%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>招商添兴6个月定开债(015629)基金经理

刘万锋:刘万锋先生:经济学硕士。中国国籍,2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗,从事财务管理工作,2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局,任交易员,从事资金管理、流动性组合管理工作,2014年6月加入招商基金管理有限公司,曾任助理基金经理,现任招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2015年6月9日至今)、招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2016年3月9日至今)、招商招顺纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年2月27日至今)、招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2018年3月15日至今)、招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2018年6月27日至今)、招商添悦纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年10月26日至今)。招商安泰债券投资基金基金经理(管理时间:2021年2月18日至今)。招商享诚增强债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年10月26日至今)。曾任招商现金增值开放式证券投资基金、招商鑫悦中短债债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：98.79%

持有份额

截至2024-06-30 招商添兴6个月定开债期末总份额为1.12亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.百嘉百臻利…	50.43%
2.百嘉百臻利…	50.42%
3.恒生前海恒…	49.48%
4.恒生前海恒…	49.33%
5.申万菱信安…	36.25%
6.申万菱信安…	35.87%
7.国联安增祺…	33.38%
8.圆信永丰聚…	5.96%
9.博时上证3…	5.58%
2478.招商添兴6…	0.76%

名称	增长率
1.恒生前海恒…	47.36%
2.金信民富债…	47.28%
3.恒生前海恒…	46.01%
4.金信民富债…	45.25%
5.湘财鑫睿债…	37.72%
6.湘财鑫睿债…	37.47%
7.国联安增祺…	34.82%
8.南方兴利半…	24.57%
9.兴业安弘3…	14.54%
2661.招商添兴6…	1.59%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	79.76%
2.同泰恒利纯…	77.09%
3.国联安增祺…	38.33%
4.湘财鑫利纯…	32.73%
5.湘财鑫利纯…	31.74%
6.南方兴利半…	26.94%
7.淳厚稳鑫债…	17.96%
8.兴业安弘3…	16.33%
9.鹏华丰顺债…	14.75%
2484.招商添兴6…	3.11%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	731.66%
2.南方宝元债…	600.98%
3.长盛全债指…	385.84%
4.东方臻宝纯…	371.35%
5.富国天利增…	347.74%
6.永赢双利债…	260.83%
7.金信民兴债…	257.12%
8.易方达安心…	254.78%
9.易方达增强…	254.14%
3793.招商添兴6…	6.90%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	0.99%	1.05%	0.86%	0.37%	1.34%	0.54%	0.17%	--
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [债券型]	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
同类排名 [债券型]	2257\|3366	1955\|3230	1580\|3112	2148\|2943	780\|2851	1977\|2778	518\|2732	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	中下	中下	中上	中下	领先	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.14%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	1709\|3112	--	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	--	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
刘万锋	2022-07-13	至今	2年零46天	6.9%