名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
圆信永丰聚优A | 0.8024 | 1.45% |
圆信永丰聚优C | 0.7919 | 1.45% |
圆信永丰医药健康 | 1.2833 | 1.38% |
圆信永丰兴源A | 1.4073 | 1.35% |
圆信永丰兴源C | 1.3972 | 1.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
圆信丰润货币B | 0.3794 | 1.69% |
圆信丰润货币A | 0.3137 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -35073211.87 |
1.利息收入 | 168276.32 |
存款利息收入 | 25566.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-33300254.81 |
股票投资收益 | -34686075.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 683513.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 702306.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1978155.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36921.73 |
减:二、费用 | 2684408.94 |
1.管理人报酬 | 2143793.55 |
2.托管费 | 357298.91 |
3.销售服务费 | 24.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 183270.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-37757620.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-37757620.81 |
一、收入: | -19090180.35 |
1.利息收入 | 89297.09 |
存款利息收入 | 13962.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15584376.72 |
股票投资收益 | -16524467.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 529609.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 410482.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3632005.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36904.88 |
减:二、费用 | 1626677.92 |
1.管理人报酬 | 1316308.08 |
2.托管费 | 219384.71 |
3.销售服务费 | 24.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90942.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20716858.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20716858.27 |
一、收入: | -1106436.24 |
1.利息收入 | 598502.44 |
存款利息收入 | 170626.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
82020.95 |
股票投资收益 | -219088.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 294535.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6573.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1845379.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
58419.52 |
减:二、费用 | 1184602.17 |
1.管理人报酬 | 874130.13 |
2.托管费 | 145688.32 |
3.销售服务费 | 12211.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 152569.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2291038.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2291038.41 |