名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
圆信永丰医药健康 | 1.2004 | 1.16% |
圆信永丰兴源A | 1.3039 | 1.07% |
圆信永丰兴源C | 1.2944 | 1.06% |
圆信永丰聚优C | 0.7218 | 1.04% |
圆信永丰聚优A | 0.7316 | 1.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
圆信丰润货币B | 0.3508 | 1.31% |
圆信丰润货币A | 0.2852 | 1.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -35073211.87 |
1.利息收入 | 168276.32 |
存款利息收入 | 25566.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-33300254.81 |
股票投资收益 | -34686075.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 683513.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 702306.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1978155.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36921.73 |
减:二、费用 | 2684408.94 |
1.管理人报酬 | 2143793.55 |
2.托管费 | 357298.91 |
3.销售服务费 | 24.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 183270.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-37757620.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-37757620.81 |
一、收入: | -19090180.35 |
1.利息收入 | 89297.09 |
存款利息收入 | 13962.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15584376.72 |
股票投资收益 | -16524467.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 529609.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 410482.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3632005.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36904.88 |
减:二、费用 | 1626677.92 |
1.管理人报酬 | 1316308.08 |
2.托管费 | 219384.71 |
3.销售服务费 | 24.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90942.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20716858.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20716858.27 |
一、收入: | -1106436.24 |
1.利息收入 | 598502.44 |
存款利息收入 | 170626.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
82020.95 |
股票投资收益 | -219088.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 294535.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6573.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1845379.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
58419.52 |
减:二、费用 | 1184602.17 |
1.管理人报酬 | 874130.13 |
2.托管费 | 145688.32 |
3.销售服务费 | 12211.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 152569.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2291038.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2291038.41 |