| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安中证沪港深高股息 | 0.9802 | 0.85% |
| 平安安享灵活配置混合… | 1.0998 | 0.80% |
| 平安安享灵活配置混合… | 1.1046 | 0.80% |
| 平安中证A50ETF | 0.9616 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.4843 | 1.80% |
| 平安交易型货币A | 0.4766 | 1.76% |
| 平安交易型货币E | 0.4766 | 1.76% |
| 平安金管家货币A | 0.3951 | 1.59% |
| 平安日增利货币B | 0.4277 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.71% | -0.08% | -0.53% | -1.72% | 2.18% | 6.93% | -- | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[债券型] | -0.31% | -0.30% | -0.95% | -2.33% | -0.13% | -0.87% | -3.89% | -1.70% |
| 同类排名[债券型] |
44|1100 | 459|1225 | 643|1214 | 673|1182 | 149|1131 | 13|1036 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 中上 |
 中下 |
中下 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.0602 | 1.0602 | 0.02% | |
| 2024-08-22 | 1.06 | 1.06 | 0.04% | |
| 2024-08-21 | 1.0596 | 1.0596 | -0.11% | |
| 2024-08-20 | 1.0608 | 1.0608 | -0.14% | |
| 2024-08-19 | 1.0623 | 1.0623 | 0.11% |
截至2024-06-30 平安添润债券C期末总份额为1.71亿份，相比增加0.82亿份 (本季申购数为5.51亿份，赎回数为4.69亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601088 | 中国神华 | 4.00 | 197.45 | 0.63% |
| 01088 | 中国神华 | 0.00 | 29.53 | 0.09% |
| 688012 | 中微公司 | 0.00 | 133.31 | 0.42% |
| 688169 | 石头科技 | 0.00 | 126.06 | 0.40% |
| 601899 | 紫金矿业 | 10.00 | 188.35 | 0.60% |
| 000333 | 美的集团 | 2.00 | 179.96 | 0.57% |
| 600031 | 三一重工 | 10.00 | 177.21 | 0.56% |
| 601225 | 陕西煤业 | 6.00 | 177.04 | 0.56% |
| 600036 | 招商银行 | 4.00 | 156.93 | 0.50% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 4.00 | 94.04 | 0.30% |
