| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大延福养老目标20… | 0.7844 | 0.41% |
| 英大延福养老目标20… | 0.9611 | 0.29% |
| 英大延福养老目标20… | 0.9585 | 0.28% |
| 英大延福养老目标20… | 0.875 | 0.25% |
| 英大延福养老目标20… | 0.8696 | 0.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4279 | 1.95% |
| 英大现金宝B | 0.3624 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 96.93% | 0.03% | 43.48 |
| 2024-03-31 | -- | 106.83% | 0.01% | 96.29 |
| 2023-12-31 | -- | 99.09% | 0.95% | 20.22 |
| 2023-09-30 | -- | 129.12% | 0.01% | 8.26 |
| 2023-06-30 | -- | 108.07% | 0.0% | 103.10 |
| 2023-03-31 | -- | 121.35% | 0.02% | 10.94 |
| 2022-12-31 | -- | 128.84% | 0.11% | 3.22 |
| 2022-09-30 | -- | 97.34% | 1.02% | 8.97 |
| 2022-06-30 | -- | -- | 60.03% | 0.84 |
