英大安悦纯债债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
3940676495.71 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3940676495.71 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
18739.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3978278416.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
22912.61 |
应付管理人报酬 |
739378.56 |
应付托管费 |
197167.6 |
应付销售服务费 |
35.41 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
281152.86 |
负债合计 |
1240647.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
3715417849.21 |
所有者权益合计 |
3977037769.6 |
负债和所有者权益合计 |
3978278416.64 |
资产: |
银行存款 |
124097.3 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2946997949.38 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2946997949.38 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
29107747.2 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2976229793.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
248164638.66 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
735328.46 |
应付托管费 |
196087.6 |
应付销售服务费 |
133.16 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
172580.99 |
负债合计 |
249268768.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
2576650651.98 |
所有者权益合计 |
2726961025.01 |
负债和所有者权益合计 |
2976229793.88 |
资产: |
银行存款 |
3820004.95 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
4686190159.7 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4686190159.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3996.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4690014161.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1051528622.17 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
922907.38 |
应付托管费 |
246108.63 |
应付销售服务费 |
17.42 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
227915.25 |
负债合计 |
1052925570.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
3425768588.23 |
所有者权益合计 |
3637088590.6 |
负债和所有者权益合计 |
4690014161.45 |
资产: |
银行存款 |
1981121759.26 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1319453430.13 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
15613.14 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3300590802.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
101.33 |
应付管理人报酬 |
72666.86 |
应付托管费 |
19377.83 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
19682.15 |
负债合计 |
111828.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
3145107410.22 |
所有者权益合计 |
3300478974.36 |
负债和所有者权益合计 |
3300590802.53 |