名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大延福养老目标20… | 0.7844 | 0.41% |
英大延福养老目标20… | 0.9611 | 0.29% |
英大延福养老目标20… | 0.9585 | 0.28% |
英大延福养老目标20… | 0.875 | 0.25% |
英大延福养老目标20… | 0.8696 | 0.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 0.4279 | 1.95% |
英大现金宝B | 0.3624 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 112215411.57 |
1.利息收入 | 232119.85 |
存款利息收入 | 214424.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
100761780.86 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 100761780.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11221500.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9.97 |
减:二、费用 | 27309054.02 |
1.管理人报酬 | 9265617.95 |
2.托管费 | 2470831.36 |
3.销售服务费 | 521.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 15344883.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15344883.19 |
6.其他费用 | 227200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
84906357.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
84906357.55 |
一、收入: | 67240811.42 |
1.利息收入 | 164659.69 |
存款利息收入 | 157076.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
53440852.46 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 53440852.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13635289.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9.97 |
减:二、费用 | 14746411.37 |
1.管理人报酬 | 5076240.64 |
2.托管费 | 1353664.12 |
3.销售服务费 | 247.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8203439.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8203439.43 |
6.其他费用 | 112819.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52494400.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52494400.05 |
一、收入: | 47743118.65 |
1.利息收入 | 4020809.64 |
存款利息收入 | 3530506.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
55926234.51 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 55926234.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12203925.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.15 |
减:二、费用 | 11013111.02 |
1.管理人报酬 | 5085423.13 |
2.托管费 | 1356112.83 |
3.销售服务费 | 291.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4404183.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4404183.76 |
6.其他费用 | 167100.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36730007.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36730007.63 |
一、收入: | 472831.34 |
1.利息收入 | 472831.34 |
存款利息收入 | 290610.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 110387.19 |
1.管理人报酬 | 72666.86 |
2.托管费 | 19377.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 18342.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
362444.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
362444.15 |