英大安悦纯债债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3940676495.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3940676495.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18739.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3978278416.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22912.61 |
| 应付管理人报酬 |
739378.56 |
| 应付托管费 |
197167.6 |
| 应付销售服务费 |
35.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
281152.86 |
| 负债合计 |
1240647.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3715417849.21 |
| 所有者权益合计 |
3977037769.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
3978278416.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
124097.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2946997949.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2946997949.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29107747.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2976229793.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
248164638.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
735328.46 |
| 应付托管费 |
196087.6 |
| 应付销售服务费 |
133.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172580.99 |
| 负债合计 |
249268768.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2576650651.98 |
| 所有者权益合计 |
2726961025.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
2976229793.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3820004.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4686190159.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4686190159.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3996.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4690014161.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1051528622.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
922907.38 |
| 应付托管费 |
246108.63 |
| 应付销售服务费 |
17.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227915.25 |
| 负债合计 |
1052925570.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3425768588.23 |
| 所有者权益合计 |
3637088590.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
4690014161.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1981121759.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1319453430.13 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15613.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3300590802.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
101.33 |
| 应付管理人报酬 |
72666.86 |
| 应付托管费 |
19377.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19682.15 |
| 负债合计 |
111828.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3145107410.22 |
| 所有者权益合计 |
3300478974.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
3300590802.53 |
