| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大领先回报 | 1.0059 | 1.24% |
| 英大灵活配置A | 1.072 | 1.08% |
| 英大灵活配置B | 1.0094 | 1.08% |
| 英大国企改革 | 1.5108 | 0.51% |
| 英大中证ESG120… | 0.8958 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 1.1154 | 1.95% |
| 英大现金宝B | 1.082 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 112215411.57 |
| 1.利息收入 | 232119.85 |
| 存款利息收入 | 214424.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100761780.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100761780.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11221500.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9.97 |
| 减：二、费用 | 27309054.02 |
| 1.管理人报酬 | 9265617.95 |
| 2.托管费 | 2470831.36 |
| 3.销售服务费 | 521.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15344883.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15344883.19 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84906357.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84906357.55 |
| 一、收入： | 67240811.42 |
| 1.利息收入 | 164659.69 |
| 存款利息收入 | 157076.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53440852.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53440852.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13635289.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9.97 |
| 减：二、费用 | 14746411.37 |
| 1.管理人报酬 | 5076240.64 |
| 2.托管费 | 1353664.12 |
| 3.销售服务费 | 247.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8203439.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8203439.43 |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52494400.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52494400.05 |
| 一、收入： | 47743118.65 |
| 1.利息收入 | 4020809.64 |
| 存款利息收入 | 3530506.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55926234.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55926234.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12203925.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 11013111.02 |
| 1.管理人报酬 | 5085423.13 |
| 2.托管费 | 1356112.83 |
| 3.销售服务费 | 291.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4404183.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4404183.76 |
| 6.其他费用 | 167100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36730007.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36730007.63 |
| 一、收入： | 472831.34 |
| 1.利息收入 | 472831.34 |
| 存款利息收入 | 290610.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 110387.19 |
| 1.管理人报酬 | 72666.86 |
| 2.托管费 | 19377.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 18342.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
362444.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
362444.15 |
