| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大领先回报 | 1.0059 | 1.24% |
| 英大灵活配置A | 1.072 | 1.08% |
| 英大灵活配置B | 1.0094 | 1.08% |
| 英大国企改革 | 1.5108 | 0.51% |
| 英大中证ESG120… | 0.8958 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 1.1154 | 1.95% |
| 英大现金宝B | 1.082 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.57% | 0.06% | 0.25% | 0.55% | 2.45% | 3.55% | 6.36% | -- |
| 沪深300 | 4.51% | 1.92% | -0.19% | -0.86% | 8.07% | -8.20% | -17.56% | -30.79% |
| 同类平均[债券型] | 2.79% | 0.07% | 0.27% | 0.87% | 2.63% | 4.32% | 7.64% | 11.99% |
| 同类排名[债券型] |
1385|3055 | 1818|3369 | 1841|3344 | 2676|3229 | 1233|3065 | 1613|2787 | 1446|2416 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
 落后 |
中上 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 1.0489 | 1.1175 | 0.04% | |
| 2024-07-18 | 1.0485 | 1.1171 | -0.04% | |
| 2024-07-17 | 1.0489 | 1.1175 | 0.01% | |
| 2024-07-16 | 1.0488 | 1.1174 | 0.00% | |
| 2024-07-15 | 1.0488 | 1.1174 | 0.05% |
截至2024-06-30 英大安悦纯债债券A期末总份额为37.34亿份，相比增加4.80亿份 (本季申购数为6.70亿份，赎回数为1.90亿份)
