宏利红利先锋混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-95864.07元 |
| 本期利润 |
-109235.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0788元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61204.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0212元 |
| 期末基金资产净值 |
2945202.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15205.39元 |
| 本期利润 |
-50757.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0831元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103968.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0523元 |
| 期末基金资产净值 |
2092712.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1886.99元 |
| 本期利润 |
-10244.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2157.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0351元 |
| 期末基金资产净值 |
63566.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
124.96元 |
| 本期利润 |
601.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1661元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1353.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1428元 |
| 期末基金资产净值 |
10833.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.28% |
