宏利红利先锋混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
58561.38 |
| 存出保证金 |
10620.22 |
| 交易性金融资产 |
59585390.91 |
| 股票投资 |
59585390.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
81388.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
201130.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63656807.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
62281.74 |
| 应付赎回款 |
93526.49 |
| 应付管理人报酬 |
80229.7 |
| 应付托管费 |
13371.63 |
| 应付销售服务费 |
1419.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192669.86 |
| 负债合计 |
443499.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61611247.13 |
| 所有者权益合计 |
63213308.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
63656807.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3862131.95 |
| 结算备付金 |
132050.68 |
| 存出保证金 |
16252.94 |
| 交易性金融资产 |
60671824.88 |
| 股票投资 |
60606619.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65205.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14492.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64696752.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
805.0 |
| 应付赎回款 |
12522.83 |
| 应付管理人报酬 |
80925.0 |
| 应付托管费 |
13487.5 |
| 应付销售服务费 |
1046.02 |
| 应付税费 |
0.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157751.58 |
| 负债合计 |
266538.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61098685.2 |
| 所有者权益合计 |
64430214.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
64696752.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
885452.62 |
| 结算备付金 |
381806.36 |
| 存出保证金 |
26958.7 |
| 交易性金融资产 |
57994578.39 |
| 股票投资 |
55495064.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2499513.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
544197.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4478.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59837471.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5509.93 |
| 应付管理人报酬 |
73829.76 |
| 应付托管费 |
12304.96 |
| 应付销售服务费 |
32.14 |
| 应付税费 |
0.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
315788.05 |
| 负债合计 |
407465.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57416018.43 |
| 所有者权益合计 |
59430006.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
59837471.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1450596.12 |
| 结算备付金 |
81475.29 |
| 存出保证金 |
20256.12 |
| 交易性金融资产 |
62133823.65 |
| 股票投资 |
59656326.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2477497.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
64601.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19016.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63769768.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
210113.47 |
| 应付赎回款 |
27128.75 |
| 应付管理人报酬 |
71793.62 |
| 应付托管费 |
11965.62 |
| 应付销售服务费 |
1.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153092.32 |
| 负债合计 |
474095.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55362721.95 |
| 所有者权益合计 |
63295673.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
63769768.9 |
