| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 泰达进取 | 0.8697 | 0.67% |
| 宏利新能源股票C | 0.7934 | 0.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币B | 0.43 | 1.77% |
| 宏利货币E | 0.4299 | 1.77% |
| 宏利活期友货币B | 0.4399 | 1.67% |
| 宏利京元宝货币E | 0.4372 | 1.66% |
| 宏利京元宝货币B | 0.4309 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1186745.85 |
| 1.利息收入 | 15710.71 |
| 存款利息收入 | 15710.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53750.56 |
| 股票投资收益 | -602286.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2161.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 546373.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1210897.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13887.87 |
| 减：二、费用 | 1264335.81 |
| 1.管理人报酬 | 927883.7 |
| 2.托管费 | 154647.33 |
| 3.销售服务费 | 8104.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77589.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77589.96 |
| 一、收入： | 1964728.44 |
| 1.利息收入 | 8257.39 |
| 存款利息收入 | 8257.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3353734.37 |
| 股票投资收益 | 2860740.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1816.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 491177.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1405835.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8571.76 |
| 减：二、费用 | 646793.03 |
| 1.管理人报酬 | 476703.27 |
| 2.托管费 | 79450.55 |
| 3.销售服务费 | 1869.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88769.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1317935.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1317935.41 |
| 一、收入： | -8579485.96 |
| 1.利息收入 | 17925.78 |
| 存款利息收入 | 11405.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10274196.71 |
| 股票投资收益 | -10692122.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79999.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 337926.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1672374.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4410.1 |
| 减：二、费用 | 1167120.29 |
| 1.管理人报酬 | 864587.04 |
| 2.托管费 | 144097.8 |
| 3.销售服务费 | 160.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158275.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9746606.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9746606.25 |
| 一、收入： | -3902349.2 |
| 1.利息收入 | 13241.68 |
| 存款利息收入 | 6721.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7993280.14 |
| 股票投资收益 | -8294614.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14033.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 287300.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4075730.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1958.98 |
| 减：二、费用 | 565062.01 |
| 1.管理人报酬 | 416968.56 |
| 2.托管费 | 69494.73 |
| 3.销售服务费 | 1.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78597.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4467411.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4467411.21 |
