名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
泰达进取 | 0.8697 | 0.67% |
宏利印度股票(QDI… | 1.5507 | 0.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利京元宝货币B | 0.4667 | 1.85% |
宏利京元宝货币E | 0.4774 | 1.84% |
宏利活期友货币E | 0.4968 | 1.83% |
宏利活期友货币B | 0.4804 | 1.82% |
宏利货币E | 0.4442 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -13.32% | -5.45% | -6.94% | -9.79% | -12.55% | -15.91% | -19.53% | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
同类排名[混合型] |
3166|4125 | 4219|4310 | 3416|4319 | 3743|4271 | 3328|4125 | 1528|3802 | 699|3088 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.903 | 0.929 | -1.63% | |
2024-07-01 | 0.918 | 0.944 | 1.10% | |
2024-06-30 | 0.908 | 0.934 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.908 | 0.934 | -0.87% | |
2024-06-27 | 0.916 | 0.942 | -2.14% |
截至2024-03-31 宏利红利先锋混合C期末总份额为0.01亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688212 | 澳华内镜 | 5.00 | 344.47 | 5.76% |
300705 | 九典制药 | 8.00 | 332.23 | 5.55% |
002262 | 恩华药业 | 14.00 | 330.40 | 5.52% |
300181 | 佐力药业 | 25.00 | 325.98 | 5.45% |
688278 | 特宝生物 | 5.00 | 310.90 | 5.19% |
300832 | 新产业 | 4.00 | 286.39 | 4.79% |
002252 | 上海莱士 | 38.00 | 271.36 | 4.53% |
603658 | 安图生物 | 4.00 | 262.49 | 4.39% |
688575 | 亚辉龙 | 10.00 | 261.78 | 4.37% |
688276 | 百克生物 | 5.00 | 234.93 | 3.93% |