永赢卓越臻选股票发起C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
193927.02 |
存出保证金 |
6254.97 |
交易性金融资产 |
7483191.8 |
股票投资 |
7483191.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
8878.5 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
19.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8243144.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
95086.85 |
应付赎回款 |
7396.91 |
应付管理人报酬 |
8564.62 |
应付托管费 |
1427.44 |
应付销售服务费 |
429.9 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
38356.48 |
负债合计 |
151262.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
11012049.97 |
所有者权益合计 |
8091882.13 |
负债和所有者权益合计 |
8243144.33 |
资产: |
银行存款 |
1385405.37 |
结算备付金 |
18768.33 |
存出保证金 |
5458.11 |
交易性金融资产 |
9868306.73 |
股票投资 |
9261591.17 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
606715.56 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
123045.41 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
319.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
11401303.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
101723.43 |
应付赎回款 |
1364.15 |
应付管理人报酬 |
13729.62 |
应付托管费 |
2288.26 |
应付销售服务费 |
928.97 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
28532.93 |
负债合计 |
148567.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
13175601.51 |
所有者权益合计 |
11252736.39 |
负债和所有者权益合计 |
11401303.75 |
资产: |
银行存款 |
369252.4 |
结算备付金 |
223284.36 |
存出保证金 |
22805.87 |
交易性金融资产 |
11026456.17 |
股票投资 |
10210288.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
816167.67 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
593324.1 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2050.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
12237172.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
174352.83 |
应付赎回款 |
27217.08 |
应付管理人报酬 |
15305.75 |
应付托管费 |
2550.96 |
应付销售服务费 |
1208.57 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
160977.9 |
负债合计 |
381613.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
13406918.52 |
所有者权益合计 |
11855559.81 |
负债和所有者权益合计 |
12237172.9 |