天弘丰益债券发起C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
279872.85元 |
| 本期利润 |
272831.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39843.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
6344071.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
146623.12元 |
| 本期利润 |
160808.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61523.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0077元 |
| 期末基金资产净值 |
8171579.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27323.0元 |
| 本期利润 |
34322.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23153.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
5030441.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.59% |
