天弘丰益债券发起C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1687411145.95 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1687411145.95 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
120975.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1689849242.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
179680411.83 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3206.51 |
应付管理人报酬 |
382344.73 |
应付托管费 |
127448.24 |
应付销售服务费 |
508.03 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
282987.11 |
负债合计 |
180476906.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
1480070679.48 |
所有者权益合计 |
1509372336.53 |
负债和所有者权益合计 |
1689849242.98 |
资产: |
银行存款 |
8812819.33 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1333373172.05 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1333373172.05 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13582.31 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1342199573.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
310041493.19 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
32198.94 |
应付管理人报酬 |
256345.8 |
应付托管费 |
85448.59 |
应付销售服务费 |
818.98 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
174980.61 |
负债合计 |
310591286.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
1008035441.49 |
所有者权益合计 |
1031608287.58 |
负债和所有者权益合计 |
1342199573.69 |
资产: |
银行存款 |
458093.11 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1152866761.61 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1152866761.61 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1153324854.72 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
98983168.19 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
483395.58 |
应付托管费 |
161131.86 |
应付销售服务费 |
503.2 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
204946.09 |
负债合计 |
99833144.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
1046661690.07 |
所有者权益合计 |
1053491709.8 |
负债和所有者权益合计 |
1153324854.72 |