| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘云商宝 | 0.3914 | 1.59% |
| 天弘现金管家货币B | 0.3972 | 1.59% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.3599 | 1.55% |
| 天弘现金管家货币C | 0.3698 | 1.49% |
| 天弘余额宝货币 | 0.3783 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 59023913.39 |
| 1.利息收入 | 623515.44 |
| 存款利息收入 | 51821.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57775849.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57775849.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
624355.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
192.9 |
| 减：二、费用 | 8766349.7 |
| 1.管理人报酬 | 3721369.91 |
| 2.托管费 | 1240456.62 |
| 3.销售服务费 | 6647.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3570675.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3570675.77 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50257563.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50257563.69 |
| 一、收入： | 31270356.62 |
| 1.利息收入 | 149782.37 |
| 存款利息收入 | 19347.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27140114.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27140114.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3980454.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.36 |
| 减：二、费用 | 4000128.42 |
| 1.管理人报酬 | 1537797.44 |
| 2.托管费 | 512599.13 |
| 3.销售服务费 | 3069.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1838802.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1838802.4 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27270228.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27270228.2 |
| 一、收入： | 4768783.76 |
| 1.利息收入 | 686384.4 |
| 存款利息收入 | 151955.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2334680.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2334680.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1747718.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5875199.17 |
| 1.管理人报酬 | 3048175.2 |
| 2.托管费 | 1016058.34 |
| 3.销售服务费 | 4290.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1729375.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1729375.04 |
| 6.其他费用 | 77300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1106415.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1106415.41 |
