名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证龙头家电指数… | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘云商宝 | 0.3914 | 1.59% |
天弘现金管家货币B | 0.3972 | 1.59% |
天弘弘运宝货币A | 0.3599 | 1.55% |
天弘现金管家货币C | 0.3698 | 1.49% |
天弘余额宝货币 | 0.3783 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 49353334.91元 |
本期利润 | 49984732.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0412元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.04% |
本期基金份额净值增长率 | 4.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10514636.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0071元 |
期末基金资产净值 | 1503028265.29元 |
期末基金份额净值 | 1.0198元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.15% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 23143150.17元 |
本期利润 | 27109420.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0269元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.64% |
本期基金份额净值增长率 | 2.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8880335.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0089元 |
期末基金资产净值 | 1023436707.68元 |
期末基金份额净值 | 1.0234元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2826810.96元 |
本期利润 | -1140738.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0008元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.07% |
本期基金份额净值增长率 | 0.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4135845.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.004元 |
期末基金资产净值 | 1048461268.44元 |
期末基金份额净值 | 1.0065元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.65% |