名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证芯片产业ET… | 1.0973 | 2.41% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证芯片产业ET… | 0.6152 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘中证芯片产业ET… | 0.6188 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4074 | 1.74% |
天弘现金管家货币B | 0.424 | 1.71% |
天弘云商宝 | 0.3993 | 1.63% |
天弘现金管家货币C | 0.3968 | 1.61% |
天弘弘运宝货币B | 0.3391 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1687411145.95 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1687411145.95 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 120975.26 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1689849242.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 179680411.83 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3206.51 |
应付管理人报酬 | 382344.73 |
应付托管费 | 127448.24 |
应付销售服务费 | 508.03 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 282987.11 |
负债合计 | 180476906.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1480070679.48 |
所有者权益合计 | 1509372336.53 |
负债和所有者权益合计 | 1689849242.98 |
资产: | |
银行存款 | 8812819.33 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1333373172.05 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1333373172.05 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13582.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1342199573.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 310041493.19 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 32198.94 |
应付管理人报酬 | 256345.8 |
应付托管费 | 85448.59 |
应付销售服务费 | 818.98 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 174980.61 |
负债合计 | 310591286.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1008035441.49 |
所有者权益合计 | 1031608287.58 |
负债和所有者权益合计 | 1342199573.69 |
资产: | |
银行存款 | 458093.11 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1152866761.61 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1152866761.61 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1153324854.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 98983168.19 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 483395.58 |
应付托管费 | 161131.86 |
应付销售服务费 | 503.2 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 204946.09 |
负债合计 | 99833144.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1046661690.07 |
所有者权益合计 | 1053491709.8 |
负债和所有者权益合计 | 1153324854.72 |