华宝多策略增长C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1974865.84元 |
| 本期利润 |
-2430040.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8642148.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1333元 |
| 期末基金资产净值 |
25272790.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.3899元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4282678.89元 |
| 本期利润 |
-2734672.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7851024.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1043元 |
| 期末基金资产净值 |
31730316.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-84353.3元 |
| 本期利润 |
-133056.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0506元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-103812.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.043元 |
| 期末基金资产净值 |
1151518.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4773元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-577193.64元 |
| 本期利润 |
3020511.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0728元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26470.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0112元 |
| 期末基金资产净值 |
1189935.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1766.17元 |
| 本期利润 |
20865.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0773元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15116.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0162元 |
| 期末基金资产净值 |
496846.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5329元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.74% |
