华宝多策略增长C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1351693.02 |
存出保证金 |
231424.67 |
交易性金融资产 |
707263972.4 |
股票投资 |
707263972.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
579090.67 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
79660.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
845464080.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1059272.49 |
应付赎回款 |
148512.05 |
应付管理人报酬 |
864730.07 |
应付托管费 |
144121.64 |
应付销售服务费 |
16111.88 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3121927.71 |
负债合计 |
5354675.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
863672455.81 |
所有者权益合计 |
840109404.56 |
负债和所有者权益合计 |
845464080.4 |
资产: |
银行存款 |
205692943.39 |
结算备付金 |
1139101.31 |
存出保证金 |
424932.14 |
交易性金融资产 |
838856332.29 |
股票投资 |
838856332.29 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2054951.84 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
60760.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1048229021.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
95321555.44 |
应付管理人报酬 |
1289075.22 |
应付托管费 |
214845.86 |
应付销售服务费 |
567.59 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2995586.73 |
负债合计 |
99821630.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
863129031.54 |
所有者权益合计 |
948407390.81 |
负债和所有者权益合计 |
1048229021.65 |
资产: |
银行存款 |
183749120.6 |
结算备付金 |
3048289.63 |
存出保证金 |
321086.04 |
交易性金融资产 |
1019202577.31 |
股票投资 |
1019202577.31 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
52607.62 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
31991.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1206405672.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
25894.24 |
应付赎回款 |
53878419.28 |
应付管理人报酬 |
1547276.56 |
应付托管费 |
257879.41 |
应付销售服务费 |
29448.07 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
4739863.89 |
负债合计 |
60478781.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
994262680.16 |
所有者权益合计 |
1145926890.79 |
负债和所有者权益合计 |
1206405672.24 |
资产: |
银行存款 |
129692325.58 |
结算备付金 |
2543008.21 |
存出保证金 |
494776.27 |
交易性金融资产 |
1015238419.1 |
股票投资 |
1015238419.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3284589.89 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
25082.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1151278201.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
10066879.2 |
应付赎回款 |
1181560.98 |
应付管理人报酬 |
1327172.53 |
应付托管费 |
221195.41 |
应付销售服务费 |
111.88 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
4044174.28 |
负债合计 |
16841094.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
927757285.31 |
所有者权益合计 |
1134437107.7 |
负债和所有者权益合计 |
1151278201.98 |