为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 华宝多策略增长C (015613)
点赞|评论
华宝多策略增长C015613
基金类型:混合型     成立日期:2022-04-29     基金规模:0.65亿份     基金经理: 丁靖斐 
基金全称:华宝多策略增长开放式证券投资基金     基金管理人:华宝基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -3.80%
  • 近一月增长率
    -8.42%
  • 近一季增长率
    -14.06%
  • 近半年增长率
    -2.53%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
华宝中国互联股票美元… 1.1140326 582.20%
华宝高端装备股票发起… 0.664 3.90%
华宝高端装备股票发起… 0.6602 3.90%
华宝中证军工ETF 1.0285 3.38%
华宝中证医疗指数分级… 1.6288 2.33%
名称 万份收益 7日年化
华宝现金宝货币E 0.4884 1.60%
华宝现金宝货币B 0.4883 1.60%
华宝添益B 0.4387 1.59%
华宝添益D 0.3842 1.42%
华宝现金宝货币A 0.4228 1.36%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.86%
鹏华中证国防指数(LOF)A 3.90%
兴全有机增长混合 0.25%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4722
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

华宝多策略增长C资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 --
结算备付金 1351693.02
存出保证金 231424.67
交易性金融资产 707263972.4
股票投资 707263972.4
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 579090.67
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 79660.92
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 845464080.4
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1059272.49
应付赎回款 148512.05
应付管理人报酬 864730.07
应付托管费 144121.64
应付销售服务费 16111.88
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 3121927.71
负债合计 5354675.84
所有者权益:
实收基金 863672455.81
所有者权益合计 840109404.56
负债和所有者权益合计 845464080.4
资产:
银行存款 205692943.39
结算备付金 1139101.31
存出保证金 424932.14
交易性金融资产 838856332.29
股票投资 838856332.29
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2054951.84
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 60760.68
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1048229021.65
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 95321555.44
应付管理人报酬 1289075.22
应付托管费 214845.86
应付销售服务费 567.59
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 2995586.73
负债合计 99821630.84
所有者权益:
实收基金 863129031.54
所有者权益合计 948407390.81
负债和所有者权益合计 1048229021.65
资产:
银行存款 183749120.6
结算备付金 3048289.63
存出保证金 321086.04
交易性金融资产 1019202577.31
股票投资 1019202577.31
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 52607.62
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 31991.04
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1206405672.24
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 25894.24
应付赎回款 53878419.28
应付管理人报酬 1547276.56
应付托管费 257879.41
应付销售服务费 29448.07
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 4739863.89
负债合计 60478781.45
所有者权益:
实收基金 994262680.16
所有者权益合计 1145926890.79
负债和所有者权益合计 1206405672.24
资产:
银行存款 129692325.58
结算备付金 2543008.21
存出保证金 494776.27
交易性金融资产 1015238419.1
股票投资 1015238419.1
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 3284589.89
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 25082.93
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1151278201.98
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 10066879.2
应付赎回款 1181560.98
应付管理人报酬 1327172.53
应付托管费 221195.41
应付销售服务费 111.88
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 4044174.28
负债合计 16841094.28
所有者权益:
实收基金 927757285.31
所有者权益合计 1134437107.7
负债和所有者权益合计 1151278201.98
众禄基金app
众禄微信公众号