| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝高端装备股票发起… | 0.664 | 3.90% |
| 华宝高端装备股票发起… | 0.6602 | 3.90% |
| 华宝中证军工ETF | 1.0285 | 3.38% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.4884 | 1.60% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4883 | 1.60% |
| 华宝添益B | 0.4387 | 1.59% |
| 华宝添益D | 0.3842 | 1.42% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4228 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -144911420.45 |
| 1.利息收入 | 540363.56 |
| 存款利息收入 | 540363.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-172099385.99 |
| 股票投资收益 | -178258589.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6159203.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26387757.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
259844.13 |
| 减：二、费用 | 16607414.59 |
| 1.管理人报酬 | 13991763.91 |
| 2.托管费 | 2331960.55 |
| 3.销售服务费 | 66184.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217505.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-161518835.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-161518835.04 |
| 一、收入： | -40987062.94 |
| 1.利息收入 | 304623.75 |
| 存款利息收入 | 304623.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57062409.81 |
| 股票投资收益 | -62634919.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5572509.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15553204.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217518.3 |
| 减：二、费用 | 9668868.24 |
| 1.管理人报酬 | 8191597.06 |
| 2.托管费 | 1365266.12 |
| 3.销售服务费 | 3940.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108064.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50655931.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50655931.18 |
| 一、收入： | -49938460.47 |
| 1.利息收入 | 465071.12 |
| 存款利息收入 | 465071.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16313342.68 |
| 股票投资收益 | -55818214.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2374862.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37130009.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34379169.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
288980.8 |
| 减：二、费用 | 19555448.4 |
| 1.管理人报酬 | 16508796.12 |
| 2.托管费 | 2751466.02 |
| 3.销售服务费 | 77796.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217387.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69493908.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69493908.87 |
| 一、收入： | 1345517.77 |
| 1.利息收入 | 233716.33 |
| 存款利息收入 | 233716.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35176425.07 |
| 股票投资收益 | 15069237.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1771591.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18335596.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34171672.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107049.2 |
| 减：二、费用 | 9498987.29 |
| 1.管理人报酬 | 8049333.89 |
| 2.托管费 | 1341555.65 |
| 3.销售服务费 | 122.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107972.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8153469.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8153469.52 |
