名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证800地产E… | 0.5366 | 4.95% |
华宝竞争优势混合A | 0.4447 | 3.80% |
华宝竞争优势混合C | 0.4446 | 3.78% |
华宝中证金融科技主题… | 0.7497 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.4041 | 1.54% |
华宝现金宝货币B | 0.4157 | 1.52% |
华宝现金宝货币E | 0.4155 | 1.52% |
华宝添益D | 0.3504 | 1.36% |
华宝添益A | 0.338 | 1.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.62% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2024-06-30 | 575.00 | 476.75 | 82.91% | 79.46 | 13.82% | -- | -- | 7.97 | 1.39% |
2023-12-31 | 1660.74 | 1399.18 | 84.25% | 233.20 | 14.04% | -- | -- | 6.62 | 0.40% |
2023-06-30 | 966.89 | 819.16 | 84.72% | 136.53 | 14.12% | -- | -- | 0.39 | 0.04% |
2022-12-31 | 1955.54 | 1650.88 | 84.42% | 275.15 | 14.07% | -- | -- | 7.78 | 0.40% |
2022-06-30 | 949.90 | 804.93 | 84.74% | 134.16 | 14.12% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |