| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.7732 | 3.62% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.763 | 3.61% |
| 万家自主创新混合C | 0.6529 | 3.50% |
| 万家自主创新混合A | 0.6676 | 3.50% |
| 万家行业优选混合(L… | 0.7252 | 2.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5005 | 1.86% |
| 万家货币B | 0.498 | 1.82% |
| 万家货币D | 0.498 | 1.82% |
| 万家现金增利货币B | 0.487 | 1.80% |
| 万家天添宝B | 0.4697 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.83% | -2.47% | -4.05% | 0.38% | 8.03% | -22.45% | -- | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
| 同类排名[混合型] |
1627|4164 | 3736|4448 | 2792|4427 | 1330|4316 | 1065|4183 | 2961|3849 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 落后 |
 中下 |
中上 |
中上 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 0.7625 | 0.7625 | -1.31% | |
| 2024-07-18 | 0.7726 | 0.7726 | 0.56% | |
| 2024-07-17 | 0.7683 | 0.7683 | -2.57% | |
| 2024-07-16 | 0.7886 | 0.7886 | 0.78% | |
| 2024-07-15 | 0.7825 | 0.7825 | 0.09% |
截至2024-06-30 万家匠心致远一年持有期混合A期末总份额为5.30亿份，相比减少0.31亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.32亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 19.00 | 2754.84 | 6.02% |
| 601138 | 工业富联 | 79.00 | 2179.12 | 4.76% |
| 002463 | 沪电股份 | 37.00 | 1352.84 | 2.96% |
| 300394 | 天孚通信 | 23.00 | 2063.77 | 4.51% |
| 300476 | 胜宏科技 | 45.00 | 1468.48 | 3.21% |
| 601918 | 新集能源 | 149.00 | 1457.82 | 3.19% |
| 002475 | 立讯精密 | 36.00 | 1430.14 | 3.13% |
| 600584 | 长电科技 | 44.00 | 1397.46 | 3.05% |
| 300502 | 新易盛 | 13.00 | 1377.43 | 3.01% |
| 002594 | 比亚迪 | 4.00 | 1148.65 | 2.51% |
