信澳转型创新股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
880741.78 |
| 存出保证金 |
155161.38 |
| 交易性金融资产 |
198917048.21 |
| 股票投资 |
198917048.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2764260.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85938.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2191856.16 |
| 资产总计 |
222747776.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6368218.91 |
| 应付赎回款 |
188172.63 |
| 应付管理人报酬 |
269179.83 |
| 应付托管费 |
44863.32 |
| 应付销售服务费 |
8613.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
645952.46 |
| 负债合计 |
7525000.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
277466058.89 |
| 所有者权益合计 |
215222775.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
222747776.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23659154.17 |
| 结算备付金 |
2643502.47 |
| 存出保证金 |
273842.96 |
| 交易性金融资产 |
277586563.43 |
| 股票投资 |
277325228.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
261334.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
675161.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103408.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2191856.16 |
| 资产总计 |
307133488.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5430790.47 |
| 应付赎回款 |
114344.72 |
| 应付管理人报酬 |
333286.39 |
| 应付托管费 |
55547.75 |
| 应付销售服务费 |
20139.55 |
| 应付税费 |
1.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2202188.61 |
| 负债合计 |
8156298.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
323050043.15 |
| 所有者权益合计 |
298977190.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
307133488.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18163761.15 |
| 结算备付金 |
2169163.79 |
| 存出保证金 |
267647.76 |
| 交易性金融资产 |
317602298.02 |
| 股票投资 |
317602298.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4112286.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
126519.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2191856.16 |
| 资产总计 |
344633532.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3065905.46 |
| 应付赎回款 |
545780.7 |
| 应付管理人报酬 |
430286.95 |
| 应付托管费 |
71714.49 |
| 应付销售服务费 |
17866.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1155570.9 |
| 负债合计 |
5287124.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
364594246.14 |
| 所有者权益合计 |
339346407.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
344633532.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34501511.32 |
| 结算备付金 |
2085350.5 |
| 存出保证金 |
236194.94 |
| 交易性金融资产 |
438857426.84 |
| 股票投资 |
438857426.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1290569.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6542923.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2191856.16 |
| 资产总计 |
485705833.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3674384.85 |
| 应付赎回款 |
970707.71 |
| 应付管理人报酬 |
517309.78 |
| 应付托管费 |
86218.27 |
| 应付销售服务费 |
9146.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1394615.16 |
| 负债合计 |
6652382.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
419193204.11 |
| 所有者权益合计 |
479053450.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
485705833.13 |
