| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发货币B | 0.4859 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 77187.68 |
| 存出保证金 | 26519.73 |
| 交易性金融资产 | 113503346.52 |
| 股票投资 | 18899572.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 94603774.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 94179.51 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 114326757.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14387.9 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 47432.42 |
| 应付托管费 | 9486.44 |
| 应付销售服务费 | 12495.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 67652.23 |
| 负债合计 | 151454.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 117241605.51 |
| 所有者权益合计 | 114175302.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 114326757.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 601495.5 |
| 结算备付金 | 167579.45 |
| 存出保证金 | 60652.02 |
| 交易性金融资产 | 16843009.98 |
| 股票投资 | 1007350.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15835659.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18673736.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 157224.31 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 7580.13 |
| 应付托管费 | 1516.03 |
| 应付销售服务费 | 3732.88 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 147758.66 |
| 负债合计 | 317812.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 18549697.42 |
| 所有者权益合计 | 18355924.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 18673736.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3782169.19 |
| 结算备付金 | 1259555.27 |
| 存出保证金 | 79635.56 |
| 交易性金融资产 | 87723723.71 |
| 股票投资 | 1413790.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 86309933.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 11997595.61 |
| 应收证券清算款 | 879623.12 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 105722302.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2076720.26 |
| 应付赎回款 | 9986.46 |
| 应付管理人报酬 | 45231.04 |
| 应付托管费 | 9046.21 |
| 应付销售服务费 | 91.08 |
| 应付税费 | 1025.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 216262.58 |
| 负债合计 | 2358362.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 106530438.72 |
| 所有者权益合计 | 103363939.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 105722302.46 |
