| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.08% | -0.15% | -0.35% | -0.34% | 1.53% | -1.62% | -- | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
| 同类排名[债券型] |
804|1096 | 687|1182 | 730|1182 | 817|1160 | 876|1103 | 728|1015 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
 落后 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.9764 | 0.9764 | 0.04% | |
| 2024-07-19 | 0.976 | 0.976 | -0.13% | |
| 2024-07-18 | 0.9773 | 0.9773 | -0.02% | |
| 2024-07-17 | 0.9775 | 0.9775 | -0.06% | |
| 2024-07-16 | 0.9781 | 0.9781 | 0.02% |
截至2024-06-30 广发集祥债券A期末总份额为0.70亿份，相比减少0.30亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.30亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 01055 | 中国南方航空股份 | 88.00 | 234.52 | 2.11% |
| 600029 | 南方航空 | 6.00 | 37.70 | 0.34% |
| 01896 | 猫眼娱乐 | 6.00 | 46.29 | 0.42% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.00 | 18.86 | 0.17% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 14.67 | 0.13% |
| 00753 | 中国国航 | 61.00 | 203.42 | 1.83% |
| 601111 | 中国国航 | 2.00 | 22.07 | 0.20% |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 116.00 | 208.58 | 1.88% |
| 600115 | 中国东航 | 3.00 | 14.36 | 0.13% |
| 00780 | 同程旅行 | 7.00 | 102.49 | 0.92% |
