国泰君安君得盛债券C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-539.96元 |
本期利润 |
-1405.18元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0089元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.76% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.59% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
13507.99元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1188元 |
期末基金资产净值 |
128012.02元 |
期末基金份额净值 |
1.1262元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.4% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
839.86元 |
本期利润 |
3244.67元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
本期基金份额净值增长率 |
2.52% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
17422.69元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1329元 |
期末基金资产净值 |
153836.56元 |
期末基金份额净值 |
1.1732元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.63% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-4602.72元 |
本期利润 |
-6854.64元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0496元 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.2% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.84% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
12922.56元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1281元 |
期末基金资产净值 |
115464.55元 |
期末基金份额净值 |
1.1444元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.84% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-140.14元 |
本期利润 |
3026.25元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0415元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.5% |
本期基金份额净值增长率 |
3.34% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
22188.02元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1614元 |
期末基金资产净值 |
165609.38元 |
期末基金份额净值 |
1.2047元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.34% |