| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安远见价值混合… | 1.0566 | 0.40% |
| 国泰君安远见价值混合… | 1.0627 | 0.40% |
| 国泰君安君得益三个月… | 1.0163 | 0.38% |
| 国泰君安君得益三个月… | 1.0018 | 0.38% |
| 国泰君安创新医药混合… | 0.7726 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.2458 | 0.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 14.38% | 109.18% | 1.5% | 16.65 |
| 2024-03-31 | 17.15% | 101.2% | 2.14% | 19.98 |
| 2023-12-31 | 16.59% | 111.53% | 2.76% | 12.80 |
| 2023-09-30 | 17.53% | 107.32% | 2.52% | 11.05 |
| 2023-06-30 | 18.18% | 103.81% | 4.25% | 15.38 |
| 2023-03-31 | 17.47% | 93.75% | 6.79% | 28.83 |
| 2022-12-31 | 19.4% | 89.4% | 7.9% | 11.55 |
| 2022-09-30 | 18.17% | 97.9% | 3.53% | 15.77 |
| 2022-06-30 | 18.96% | 91.96% | 6.29% | 16.56 |
