国泰君安君得盛债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
27491.71 |
| 存出保证金 |
8954.76 |
| 交易性金融资产 |
92183043.7 |
| 股票投资 |
11937952.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80245090.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32056.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94209239.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22009115.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
49187.86 |
| 应付管理人报酬 |
43104.95 |
| 应付托管费 |
12315.7 |
| 应付销售服务费 |
29.56 |
| 应付税费 |
86.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146292.43 |
| 负债合计 |
22260132.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63557724.54 |
| 所有者权益合计 |
71949106.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
94209239.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3031129.93 |
| 结算备付金 |
568387.27 |
| 存出保证金 |
13637.92 |
| 交易性金融资产 |
103254468.39 |
| 股票投资 |
15385618.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
87868849.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
143.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106867766.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22041670.83 |
| 应付证券清算款 |
1261.6 |
| 应付赎回款 |
675.45 |
| 应付管理人报酬 |
54897.34 |
| 应付托管费 |
15684.96 |
| 应付销售服务费 |
51.91 |
| 应付税费 |
424.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112100.89 |
| 负债合计 |
22226767.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71882702.27 |
| 所有者权益合计 |
84640998.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
106867766.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9164784.88 |
| 结算备付金 |
723549.3 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
136260266.19 |
| 股票投资 |
24295550.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
111964716.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
618127.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1428.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
146768156.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21303183.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5516.0 |
| 应付管理人报酬 |
76202.54 |
| 应付托管费 |
21772.15 |
| 应付销售服务费 |
25.07 |
| 应付税费 |
4134.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122097.9 |
| 负债合计 |
21532931.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109201368.43 |
| 所有者权益合计 |
125235225.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
146768156.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8730118.97 |
| 结算备付金 |
945972.9 |
| 存出保证金 |
19860.85 |
| 交易性金融资产 |
170505028.16 |
| 股票投资 |
29146123.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
141358905.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1116198.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14182.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
181331362.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26502128.78 |
| 应付证券清算款 |
561228.87 |
| 应付赎回款 |
101677.76 |
| 应付管理人报酬 |
88149.9 |
| 应付托管费 |
25185.69 |
| 应付销售服务费 |
26.93 |
| 应付税费 |
3495.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
326867.88 |
| 负债合计 |
27608761.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
127529595.47 |
| 所有者权益合计 |
153722601.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
181331362.78 |
