| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安创新医药混合… | 0.7876 | 1.33% |
| 国泰君安君得益三个月… | 1.0606 | 0.20% |
| 国泰君安君得益三个月… | 1.0457 | 0.19% |
| 国泰君安120天持有… | 1.0049 | 0.03% |
| 国泰君安120天持有… | 1.0047 | 0.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.2403 | 0.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.99% | 0.14% | 0.38% | 0.33% | 2.62% | -2.65% | -4.67% | -- |
| 沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
| 同类平均[债券型] | 1.16% | -0.02% | -0.66% | 0.02% | 2.53% | -0.36% | -1.21% | 0.83% |
| 同类排名[债券型] |
658|1096 | 406|1179 | 86|1175 | 513|1158 | 468|1098 | 776|1013 | 588|819 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 中上 |
 领先 |
中上 |
中上 |
 落后 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 1.1373 | 1.1373 | -0.04% | |
| 2024-07-16 | 1.1377 | 1.1377 | -0.18% | |
| 2024-07-15 | 1.1397 | 1.1397 | 0.11% | |
| 2024-07-12 | 1.1385 | 1.1385 | 0.09% | |
| 2024-07-11 | 1.1375 | 1.1375 | 0.16% |
截至2024-03-31 国泰君安君得盛债券C期末总份额为0.00亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300856 | 科思股份 | 0.00 | 54.72 | 0.89% |
| 002847 | 盐津铺子 | 0.00 | 51.20 | 0.84% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 0.00 | 50.39 | 0.82% |
| 603368 | 柳药集团 | 2.00 | 48.58 | 0.79% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 47.99 | 0.78% |
| 603027 | 千禾味业 | 2.00 | 47.86 | 0.78% |
| 688389 | 普门科技 | 2.00 | 46.22 | 0.76% |
| 600587 | 新华医疗 | 1.00 | 45.49 | 0.74% |
| 688016 | 心脉医疗 | 0.00 | 43.13 | 0.70% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 41.66 | 0.68% |
