宏利行业精选混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-9161948.7元 |
本期利润 |
-16474423.77元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.4548元 |
本期加权平均净值利润率 |
-6.12% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.33% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
140498167.94元 |
期末可供分配基金份额利润 |
5.7865元 |
期末基金资产净值 |
164778354.56元 |
期末基金份额净值 |
6.7865元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-6.21% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
393312.34元 |
本期利润 |
-1800955.02元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0361元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.48% |
本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
164603241.82元 |
期末可供分配基金份额利润 |
6.4044元 |
期末基金资产净值 |
190304920.84元 |
期末基金份额净值 |
7.4044元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.32% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
153997.66元 |
本期利润 |
-38936405.45元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-1.04元 |
本期加权平均净值利润率 |
-13.97% |
本期基金份额净值增长率 |
0.12% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
342562107.27元 |
期末可供分配基金份额利润 |
6.2452元 |
期末基金资产净值 |
397413890.43元 |
期末基金份额净值 |
7.2452元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.12% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
310209.25元 |
本期利润 |
807397.22元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.255元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.42% |
本期基金份额净值增长率 |
3.3% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
39471829.05元 |
期末可供分配基金份额利润 |
6.4748元 |
期末基金资产净值 |
45568068.77元 |
期末基金份额净值 |
7.4748元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.3% |