宏利行业精选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
935968.68 |
| 存出保证金 |
138126.92 |
| 交易性金融资产 |
704816548.82 |
| 股票投资 |
704816548.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
352416.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
899982762.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2846860.57 |
| 应付赎回款 |
622714.54 |
| 应付管理人报酬 |
1143031.67 |
| 应付托管费 |
190505.29 |
| 应付销售服务费 |
55776.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
927733.81 |
| 负债合计 |
5786622.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130358546.55 |
| 所有者权益合计 |
894196140.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
899982762.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
270371470.96 |
| 结算备付金 |
888518.36 |
| 存出保证金 |
219501.41 |
| 交易性金融资产 |
817746092.96 |
| 股票投资 |
817746092.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7021994.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
126097.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1096373675.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1004748.64 |
| 应付管理人报酬 |
1337071.44 |
| 应付托管费 |
222845.25 |
| 应付销售服务费 |
64583.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1520484.8 |
| 负债合计 |
4149733.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146164920.16 |
| 所有者权益合计 |
1092223941.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1096373675.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
196534327.06 |
| 结算备付金 |
1737157.98 |
| 存出保证金 |
426185.13 |
| 交易性金融资产 |
1050574792.76 |
| 股票投资 |
1050574792.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10132533.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
111351.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1259516347.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
404364.83 |
| 应付赎回款 |
13401834.85 |
| 应付管理人报酬 |
1627013.43 |
| 应付托管费 |
271168.94 |
| 应付销售服务费 |
142777.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1316840.39 |
| 负债合计 |
17164000.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
170414545.41 |
| 所有者权益合计 |
1242352347.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1259516347.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
176960866.35 |
| 结算备付金 |
1723532.67 |
| 存出保证金 |
213653.84 |
| 交易性金融资产 |
704045266.77 |
| 股票投资 |
704045266.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12560127.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
182571.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
895686018.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8768932.04 |
| 应付赎回款 |
1158246.76 |
| 应付管理人报酬 |
1010140.07 |
| 应付托管费 |
168356.67 |
| 应付销售服务费 |
5105.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1228062.48 |
| 负债合计 |
12338843.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117375906.96 |
| 所有者权益合计 |
883347175.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
895686018.76 |
