名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
宏利新能源股票A | 0.812 | 1.39% |
宏利新能源股票C | 0.8043 | 1.37% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利活期友货币B | 0.965 | 1.92% |
宏利活期友货币E | 0.9926 | 1.76% |
宏利货币B | 0.4746 | 1.76% |
宏利货币E | 0.4748 | 1.76% |
宏利活期友货币A | 0.8994 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2113.11 | 1694.58 | 80.19% | 282.43 | 13.37% | -- | -- | 108.30 | 5.13% |
2023-06-30 | 1224.40 | 973.15 | 79.48% | 162.19 | 13.25% | -- | -- | 74.97 | 6.12% |
2022-12-31 | 1801.87 | 1466.60 | 81.39% | 244.43 | 13.57% | -- | -- | 63.41 | 3.52% |
2022-06-30 | 682.49 | 573.09 | 83.97% | 95.51 | 13.99% | -- | -- | 0.51 | 0.07% |