| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 泰达进取 | 0.8697 | 0.67% |
| 宏利印度股票(QDI… | 1.5507 | 0.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利京元宝货币B | 0.4667 | 1.85% |
| 宏利京元宝货币E | 0.4774 | 1.84% |
| 宏利活期友货币E | 0.4968 | 1.83% |
| 宏利活期友货币B | 0.4804 | 1.82% |
| 宏利货币E | 0.4442 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.33% | -2.50% | -4.07% | -3.43% | -5.46% | -15.39% | -15.82% | -- |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
| 同类排名[混合型] |
2215|4125 | 2952|4310 | 2030|4319 | 2030|4271 | 2222|4125 | 1459|3802 | 504|3088 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
 中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
 领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-03 | 6.2889 | 6.2889 | -0.51% | |
| 2024-07-02 | 6.3212 | 6.3212 | -1.55% | |
| 2024-07-01 | 6.4207 | 6.4207 | 0.43% | |
| 2024-06-30 | 6.3932 | 6.3932 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 6.3939 | 6.3939 | 0.26% |
截至2024-03-31 宏利行业精选混合C期末总份额为0.07亿份，相比减少0.17亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.19亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600529 | 山东药玻 | 134.00 | 3895.91 | 5.50% |
| 300408 | 三环集团 | 149.00 | 3689.43 | 5.20% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2554.35 | 3.60% |
| 603225 | 新凤鸣 | 159.00 | 2341.81 | 3.30% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 7.00 | 2243.24 | 3.16% |
| 300384 | 三联虹普 | 143.00 | 1973.76 | 2.78% |
| 002557 | 洽洽食品 | 51.00 | 1883.37 | 2.66% |
| 600309 | 万华化学 | 18.00 | 1497.85 | 2.11% |
| 002050 | 三花智控 | 55.00 | 1312.03 | 1.85% |
| 002463 | 沪电股份 | 41.00 | 1260.02 | 1.78% |
