名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银启明混合A | 0.973 | 2.84% |
交银启明混合C | 0.9572 | 2.84% |
交银均衡成长一年混合… | 0.6992 | 2.54% |
交银均衡成长一年混合… | 0.6797 | 2.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.4604 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 113515.74元 |
本期利润 | 208024.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0333元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.1% |
本期基金份额净值增长率 | -0.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 948.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0418元 |
期末基金资产净值 | 23825.59元 |
期末基金份额净值 | 1.0498元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 125737.16元 |
本期利润 | 205719.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0219元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.04% |
本期基金份额净值增长率 | 2.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 649111.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0693元 |
期末基金资产净值 | 10059858.28元 |
期末基金份额净值 | 1.0733元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -94343.19元 |
本期利润 | -149318.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0241元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.28% |
本期基金份额净值增长率 | -1.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 482106.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0514元 |
期末基金资产净值 | 9864393.16元 |
期末基金份额净值 | 1.0514元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.48% |