名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银科技创新灵活配置… | 1.9228 | 3.17% |
交银科技创新灵活配置… | 1.8949 | 3.17% |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银启衡混合C | 0.796 | 3.06% |
交银启衡混合A | 0.8072 | 3.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银活期通货币E | 0.5095 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.62% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 740497.43 |
1.利息收入 | 141694.27 |
存款利息收入 | 36985.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3333297.69 |
股票投资收益 | -3839332.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 497808.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -49901.66 |
股利收益 | 58127.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3932056.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
44.41 |
减:二、费用 | 417343.22 |
1.管理人报酬 | 251385.79 |
2.托管费 | 62846.41 |
3.销售服务费 | 12.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 175.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 175.56 |
6.其他费用 | 100452.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
323154.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
323154.21 |
一、收入: | 10548124.68 |
1.利息收入 | 884185.77 |
存款利息收入 | 164824.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2174893.43 |
股票投资收益 | -2560625.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3659372.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -21414.51 |
股利收益 | 1097561.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7359376.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
129669.29 |
减:二、费用 | 2639716.03 |
1.管理人报酬 | 1858090.49 |
2.托管费 | 464522.69 |
3.销售服务费 | 6728.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 77264.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 77264.12 |
6.其他费用 | 207166.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7908408.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7908408.65 |
一、收入: | 13983457.59 |
1.利息收入 | 598176.52 |
存款利息收入 | 100462.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6526033.07 |
股票投资收益 | 4097092.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1681882.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 747058.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6858990.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
257.32 |
减:二、费用 | 1700710.24 |
1.管理人报酬 | 1192090.67 |
2.托管费 | 298022.72 |
3.销售服务费 | 4987.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 77203.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 77203.85 |
6.其他费用 | 111058.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12282747.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12282747.35 |
一、收入: | -26665723.72 |
1.利息收入 | 3451971.1 |
存款利息收入 | 445331.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3467352.09 |
股票投资收益 | -27405797.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20367246.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3571198.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26676335.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25992.55 |
减:二、费用 | 9307679.86 |
1.管理人报酬 | 7196549.88 |
2.托管费 | 1799137.42 |
3.销售服务费 | 3153.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4215.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4215.29 |
6.其他费用 | 217283.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-35973403.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-35973403.58 |