名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银科技创新灵活配置… | 1.9228 | 3.17% |
交银科技创新灵活配置… | 1.8949 | 3.17% |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银启衡混合C | 0.796 | 3.06% |
交银启衡混合A | 0.8072 | 3.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银活期通货币E | 0.5095 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.62% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2024-06-30 | 41.73 | 25.14 | 60.23% | 6.28 | 15.06% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2023-12-31 | 263.97 | 185.81 | 70.39% | 46.45 | 17.60% | -- | -- | 0.67 | 0.25% |
2023-06-30 | 170.07 | 119.21 | 70.09% | 29.80 | 17.52% | -- | -- | 0.50 | 0.29% |
2022-12-31 | 930.77 | 719.65 | 77.32% | 179.91 | 19.33% | -- | -- | 0.32 | 0.03% |