| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2153381.39 |
| 1.利息收入 | 199878.54 |
| 存款利息收入 | 199878.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29261258.6 |
| 股票投资收益 | -30896899.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 286507.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1349133.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26802027.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105971.27 |
| 减：二、费用 | 8706053.41 |
| 1.管理人报酬 | 6840346.26 |
| 2.托管费 | 1140057.66 |
| 3.销售服务费 | 517254.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208395.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10859434.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10859434.8 |
| 一、收入： | 40780943.4 |
| 1.利息收入 | 108345.0 |
| 存款利息收入 | 108345.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16665686.54 |
| 股票投资收益 | 15220673.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 198106.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1246906.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23980308.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26603.59 |
| 减：二、费用 | 4501481.16 |
| 1.管理人报酬 | 3563005.16 |
| 2.托管费 | 593834.2 |
| 3.销售服务费 | 236176.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108465.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36279462.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36279462.24 |
| 一、收入： | -201658425.26 |
| 1.利息收入 | 173638.11 |
| 存款利息收入 | 173638.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-179197626.84 |
| 股票投资收益 | -182346099.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 510708.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2637763.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22868484.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
234048.41 |
| 减：二、费用 | 9010875.34 |
| 1.管理人报酬 | 7327928.07 |
| 2.托管费 | 1221321.43 |
| 3.销售服务费 | 243398.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218226.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-210669300.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-210669300.6 |
| 一、收入： | -78079789.73 |
| 1.利息收入 | 69462.5 |
| 存款利息收入 | 69462.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-116896036.08 |
| 股票投资收益 | -119491643.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 290545.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2305061.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38541658.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
205124.95 |
| 减：二、费用 | 4182980.05 |
| 1.管理人报酬 | 3478801.02 |
| 2.托管费 | 579800.2 |
| 3.销售服务费 | 16036.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108342.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-82262769.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-82262769.78 |
