| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.6625 | 2.38% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.7574 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.4803 | 1.90% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4199 | 1.80% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4199 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.49% | -1.53% | 3.51% | 9.57% | -2.16% | -14.84% | -28.86% | -- |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[股票型] | -5.99% | -0.27% | -3.73% | -3.87% | -5.04% | -16.92% | -26.11% | -32.40% |
| 同类排名[股票型] |
475|934 | 404|962 | 29|961 | 19|950 | 367|934 | 329|870 | 402|762 | -- |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中下 |
 中上 |
 领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-03 | 1.5239 | 1.5239 | -0.32% | |
| 2024-07-02 | 1.5288 | 1.5288 | -1.79% | |
| 2024-07-01 | 1.5566 | 1.5566 | -0.15% | |
| 2024-06-30 | 1.559 | 1.559 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 1.5592 | 1.5592 | 1.84% |
截至2024-03-31 国泰金鑫股票C期末总份额为0.28亿份，相比减少0.62亿份 (本季申购数为0.23亿份，赎回数为0.85亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002916 | 深南电路 | 41.00 | 3703.81 | 9.26% |
| 002463 | 沪电股份 | 118.00 | 3585.85 | 8.97% |
| 688123 | 聚辰股份 | 64.00 | 3577.75 | 8.95% |
| 603501 | 韦尔股份 | 27.00 | 2677.74 | 6.70% |
| 688766 | 普冉股份 | 26.00 | 2445.60 | 6.12% |
| 688008 | 澜起科技 | 51.00 | 2363.82 | 5.91% |
| 688279 | 峰岹科技 | 15.00 | 1798.77 | 4.50% |
| 002138 | 顺络电子 | 62.00 | 1654.43 | 4.14% |
| 688484 | 南芯科技 | 50.00 | 1534.45 | 3.84% |
| 300782 | 卓胜微 | 14.00 | 1435.10 | 3.59% |
