国泰事件驱动混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1494807.81 |
| 存出保证金 |
201525.36 |
| 交易性金融资产 |
228281631.43 |
| 股票投资 |
215050518.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13231112.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49943.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
280171732.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10723217.53 |
| 应付赎回款 |
298003.86 |
| 应付管理人报酬 |
274194.19 |
| 应付托管费 |
45699.03 |
| 应付销售服务费 |
30714.76 |
| 应付税费 |
26.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
448297.69 |
| 负债合计 |
11820153.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55936034.4 |
| 所有者权益合计 |
268351578.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
280171732.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92960391.22 |
| 结算备付金 |
1326703.07 |
| 存出保证金 |
144724.46 |
| 交易性金融资产 |
439362489.07 |
| 股票投资 |
429616470.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9746018.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1434395.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
535228702.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30462734.84 |
| 应付赎回款 |
890265.38 |
| 应付管理人报酬 |
596681.1 |
| 应付托管费 |
99446.85 |
| 应付销售服务费 |
100056.12 |
| 应付税费 |
2.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1025865.88 |
| 负债合计 |
33175052.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86419618.51 |
| 所有者权益合计 |
502053649.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
535228702.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22997764.45 |
| 结算备付金 |
1076939.18 |
| 存出保证金 |
145603.07 |
| 交易性金融资产 |
200593352.79 |
| 股票投资 |
180648676.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19944676.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102735.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
224916395.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3273822.48 |
| 应付赎回款 |
114037.85 |
| 应付管理人报酬 |
340434.5 |
| 应付托管费 |
56739.1 |
| 应付销售服务费 |
681.58 |
| 应付税费 |
2.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
902238.82 |
| 负债合计 |
4687956.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42144276.28 |
| 所有者权益合计 |
220228438.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
224916395.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10106789.94 |
| 结算备付金 |
1461439.08 |
| 存出保证金 |
216532.85 |
| 交易性金融资产 |
228186548.09 |
| 股票投资 |
210904820.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17281727.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1130081.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
386318.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
241487709.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2915539.46 |
| 应付赎回款 |
4434023.85 |
| 应付管理人报酬 |
286068.97 |
| 应付托管费 |
47678.15 |
| 应付销售服务费 |
25.85 |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1064690.89 |
| 负债合计 |
8748027.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43522663.43 |
| 所有者权益合计 |
232739682.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
241487709.72 |
